Contexte / Problématique

• Trésorerie gérée au jour le jour sans aucune projection – absence d’outil de pilotage
• Pas de visibilité sur la gestion des fonds
• Absence de process automatisés et sécurisés

Impact / Importance

• Enjeu sur la gestion et le maintien des financements 
• Assurer la traçabilité des engagements de dépenses
• Fiabiliser les données
• Disposer des positions et prévisions de trésorerie en temps réel

Description des travaux

• Réalisation d’un cahier des charges, recherche et mise en place d’un outil de gestion de trésorerie 
• Automatisation d’un maximum de tâches liées à la fonction
• Prévisionnel de trésorerie
• Mise en place de process sécurisés et d’un binôme de remplacement
• Optimisation des placements et des besoins en financement
• Reporting aux financeurs
• Renégociation de la dette

Difficultés techniques

• Une seule personne multi tâches pour gérer la tréso dont les enjeux sont primordiaux pour le fonctionnement de la structure, liés aux financements,
• Absence de process
• Gestion très manuelle