Financement de reprise d’activité - Prévisionnel avec plusieurs hypothèses – Automatisation des process comptables Contexte / Problématique
- Suspension provisoire du marquage CE qui dégrade de 70 % le chiffre d'affaires
Impact / Importance
- Le maintien de la confiance des financeurs dépend du niveau de reprise d’activité
- Enjeu de la récupération du marquage sur la continuité d’exploiter
Description des travaux
- Mise en place d’un prévisionnel de reprise d’exploitation avec différentes contraintes et sur plusieurs hypothèses de reprises
- Digitalisation et réduction du délai de production du reporting de gestion -20 jrs
- Mise en place d’un reporting mensuel focalisé sur la trésorerie
- Négociations auprès des partenaires bancaires
- Renégociation et pilotage de la dette
Difficultés techniques
- S’agissant d’une sté de négoce, la reprise d’activité met en contrainte le BFR
- La suspension du marquage génère une dette supplémentaire auprès des clients non approvisionnés ce qui entraine un risque de perte de marchés
- Reprise des négociations avec les partenaires sans traçabilité de l’historique
- Equipe financière fortement réduite (départs en nombre)
- Peu d’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée
